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CFi.CN讯：国投新兴产业LOF （基金代码：161219）公布 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | -691,763.58 |
| 2.本期利润 | 16,432,103.85 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0624 |
| 4.期末基金资产净值 | 641,865,477.02 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.466 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 603816 | 顾家家居 | 1,212,328.00 | 49,196,270.24 | 7.66 |
| 2 | 002831 | 裕同科技 | 1,762,673.00 | 49,055,189.59 | 7.64 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 120,300.00 | 48,847,815.00 | 7.61 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 6,544,872.00 | 41,821,732.08 | 6.52 |
| 5 | 002968 | 新大正 | 1,452,465.00 | 32,912,856.90 | 5.13 |
| 6 | 603018 | 华设集团 | 3,568,037.00 | 32,754,579.66 | 5.10 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 643,530.00 | 22,053,773.10 | 3.44 |
| 8 | 603583 | 捷昌驱动 | 884,932.00 | 21,787,025.84 | 3.39 |
| 9 | 603337 | 杰克股份 | 1,030,000.00 | 20,641,200.00 | 3.22 |
| 10 | 300408 | 三环集团 | 633,100.00 | 19,056,310.00 | 2.97 |
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